CI Global Value Fund

CIGLOVLO:CN
15.91
CAD
0.19
1.19%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.07 - 16.89
1年トータルリターン
1.70%
年初来リターン
3.06%
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前日終値
16.10
52週レンジ
15.07 - 16.89
1年トータルリターン
2.77%
年初来リターン
3.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
15.9109
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
108.340
設定日
07/26/2013
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.423648
直近配当利回り(税込)
2.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.10 千 1.77 百万 2.94
9.90 千 1.76 百万 2.93
7.94 千 1.68 百万 2.80
58.33 千 1.60 百万 2.67
75.39 千 1.54 百万 2.56
4.43 千 1.53 百万 2.54
12.67 千 1.52 百万 2.53
3.25 千 1.36 百万 2.26
6.18 千 1.36 百万 2.26
8.24 千 1.33 百万 2.22
企業概要
CI Global Value Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to obtain maximum long-term capital growth. The Fund invests in equity and equity-related securities of companies located throughout the world. Significant investments may be made in any country, including emerging markets or emerging sectors of any financial market.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com