CI Global Value Fund

CIGLOVLO:CN
15.85
CAD
0.03
0.22%
更新日時 2018/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.82 - 16.38
1年トータルリターン
3.62%
年初来リターン
2.66%
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前日終値
15.88
52週レンジ
14.82 - 16.38
1年トータルリターン
4.09%
年初来リターン
2.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
15.8498
資産総額 (百万 CAD) ( 12/29/2017)
37.959
設定日
07/26/2013
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.423648
直近配当利回り(税込)
2.67%
ファンドマネージャ
JOHN D HOCK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.05 千 1.66 百万 2.80
36.37 千 1.46 百万 2.46
9.35 千 1.41 百万 2.38
10.31 千 1.35 百万 2.28
15.22 千 1.35 百万 2.28
60.11 千 1.35 百万 2.28
27.98 千 1.24 百万 2.09
11.94 千 1.21 百万 2.04
7.19 千 1.21 百万 2.04
3.78 千 1.20 百万 2.03
企業概要
CI Global Value Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to obtain maximum long-term capital growth. The Fund invests in equity and equity-related securities of companies located throughout the world. Significant investments may be made in any country, including emerging markets or emerging sectors of any financial market.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com