キャピタル・グループ・グローバル・ハイインカム

CIGHZDU:LX
30.50
USD
0.01
0.03%
更新日時 2018/05/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
30.42 - 32.33
1年トータルリターン
-1.12%
年初来リターン
-1.64%
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前日終値
30.49
52週レンジ
30.42 - 32.33
1年トータルリターン
-0.96%
年初来リターン
-1.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
30.5
資産総額 (百万 USD) ( 05/23/2018)
704.825
設定日
10/23/2012
直近配当額 ( 04/03/2018)
0.4901
直近配当利回り(税込)
6.43%
ファンドマネージャ
ROBERT H NEITHART / DAVID A DAIGLE
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
720.40 千 11.27 百万 1.46
679.30 千 10.93 百万 1.42
179.51 千 10.92 百万 1.42
653.94 千 10.23 百万 1.33
34.10 千 9.72 百万 1.26
26.15 千 8.54 百万 1.11
9.00 千 8.15 百万 1.06
7.68 千 7.73 百万 1.00
785.50 千 7.71 百万 1.00
7.58 千 7.65 百万 0.99
企業概要
キャピタル・グループ・グローバル・ハイインカム・オポチュニティーズ(Capital Group Global High Income Opportunities)はルクセンブルク籍のSICAV。インカムゲインを 主とする高水準のトータルリターンを目指す。米ドルおよび他の通貨建ての、世界の新興国市場の国債とハイイールド社債に投資する。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所
Registered Office:
5, rue Plaetis
L-2338 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-2685-611