キャピタル・グループ・グローバル・ハイインカム

CIGHZDE:LX
25.97
EUR
0.07
0.27%
更新日時 2018/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
25.25 - 27.06
1年トータルリターン
1.88%
年初来リターン
3.65%
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前日終値
25.90
52週レンジ
25.25 - 27.06
1年トータルリターン
1.91%
年初来リターン
3.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
25.97
資産総額 (百万 USD) ( 12/11/2018)
622.671
設定日
10/23/2012
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.3969
直近配当利回り(税込)
6.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
427.45 千 12.32 百万 2.05
8.50 千 7.84 百万 1.30
7.58 千 7.63 百万 1.27
6.71 千 7.31 百万 1.22
6.31 千 6.82 百万 1.13
6.88 千 6.77 百万 1.13
451.33 千 6.59 百万 1.10
1.33 百万 6.35 百万 1.06
136.51 千 6.23 百万 1.04
7.25 千 5.99 百万 1.00
企業概要
キャピタル・グループ・グローバル・ハイインカム・オポチュニティーズ(Capital Group Global High Income Opportunities)はルクセンブルク籍のSICAV。インカムゲインを 主とする高水準のトータルリターンを目指す。米ドルおよび他の通貨建ての、世界の新興国市場の国債とハイイールド社債に投資する。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所
Registered Office:
5, rue Plaetis
L-2338 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-2685-611