キャピタル・グループ・グローバル・ハイインカム

CIGHZDE:LX
25.71
EUR
0.18
0.70%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
25.25 - 27.44
1年トータルリターン
1.12%
年初来リターン
1.06%
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前日終値
25.89
52週レンジ
25.25 - 27.44
1年トータルリターン
2.17%
年初来リターン
1.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
25.71
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
610.303
設定日
10/23/2012
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.4109
直近配当利回り(税込)
6.39%
ファンドマネージャ
ROBERT H NEITHART / DAVID A DAIGLE
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
371.35 千 10.82 百万 1.79
268.51 千 8.22 百万 1.36
26.88 千 8.17 百万 1.35
7.58 千 7.61 百万 1.26
8.15 千 7.54 百万 1.25
7.08 百万 7.40 百万 1.23
480.57 千 7.28 百万 1.21
136.51 千 7.10 百万 1.18
451.33 千 7.09 百万 1.18
6.31 千 6.84 百万 1.13
企業概要
キャピタル・グループ・グローバル・ハイインカム・オポチュニティーズ(Capital Group Global High Income Opportunities)はルクセンブルク籍のSICAV。インカムゲインを 主とする高水準のトータルリターンを目指す。米ドルおよび他の通貨建ての、世界の新興国市場の国債とハイイールド社債に投資する。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所
Registered Office:
5, rue Plaetis
L-2338 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-2685-611