キャピタル・グループ・グローバル・ハイインカム

CIGHZDC:LX
29.67
CHF
0.01
0.03%
更新日時 2019/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
28.57 - 30.82
1年トータルリターン
4.34%
年初来リターン
4.74%
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前日終値
29.66
52週レンジ
28.57 - 30.82
1年トータルリターン
2.98%
年初来リターン
4.74%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
29.67
資産総額 (百万 USD) ( 01/23/2019)
642.050
設定日
10/23/2012
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.4778
直近配当利回り(税込)
6.44%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
427.45 千 12.85 百万 2.02
43.50 千 11.73 百万 1.85
9.40 千 8.23 百万 1.29
1.62 百万 8.11 百万 1.28
7.51 千 8.05 百万 1.27
7.58 千 7.63 百万 1.20
7.93 千 7.63 百万 1.20
6.31 千 6.72 百万 1.06
136.51 千 6.63 百万 1.04
9.04 千 6.58 百万 1.03
企業概要
キャピタル・グループ・グローバル・ハイインカム・オポチュニティーズ(Capital Group Global High Income Opportunities)はルクセンブルク籍のSICAV。インカムゲインを 主とする高水準のトータルリターンを目指す。米ドルおよび他の通貨建ての、世界の新興国市場の国債とハイイールド社債に投資する。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所
Registered Office:
5, rue Plaetis
L-2338 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-2685-611