キャピタル・グループ・グローバル・ハイインカム

CIGHZDC:LX
29.49
CHF
0.19
0.64%
更新日時 2018/02/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
29.11 - 32.06
1年トータルリターン
-4.18%
年初来リターン
-3.90%
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前日終値
29.68
52週レンジ
29.11 - 32.06
1年トータルリターン
-3.16%
年初来リターン
-3.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
29.49
資産総額 (百万 USD) ( 02/22/2018)
776.176
設定日
10/23/2012
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.4529
直近配当利回り(税込)
6.14%
ファンドマネージャ
ROBERT H NEITHART / DAVID A DAIGLE
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
720.40 千 12.12 百万 1.67
679.30 千 11.47 百万 1.58
653.94 千 11.06 百万 1.53
34.10 千 9.59 百万 1.32
179.51 千 8.78 百万 1.21
26.15 千 8.45 百万 1.17
7.58 千 7.70 百万 1.06
6.88 千 7.48 百万 1.03
7.08 百万 7.47 百万 1.03
455.00 千 7.24 百万 1.00
企業概要
キャピタル・グループ・グローバル・ハイインカム・オポチュニティーズ(Capital Group Global High Income Opportunities)はルクセンブルク籍のSICAV。インカムゲインを 主とする高水準のトータルリターンを目指す。米ドルおよび他の通貨建ての、世界の新興国市場の国債とハイイールド社債に投資する。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所
Registered Office:
5, rue Plaetis
L-2338 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-2685-611