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CI Global High Dividend Adva

CIGHDADV:CN
6.43
CAD
0.17
2.56%
更新日時 2020/03/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.70 - 8.59
1年トータルリターン
-19.24%
年初来リターン
-23.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
6.60
52週レンジ
5.70 - 8.59
1年トータルリターン
-19.41%
年初来リターン
-23.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/27/2020)
6.4346
資産総額 (百万 CAD) ( 08/30/2019)
327.531
設定日
03/02/2006
直近配当額 ( 03/20/2020)
0.008777
直近配当利回り(税込)
1.64%
ファンドマネージャ
Michael A Welhoelter "Mike" / William W Priest "Bill"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
2.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
186.82 千 5.80 百万 0.00
75.03 千 5.45 百万 0.00
44.27 千 5.45 百万 0.00
51.01 千 5.35 百万 0.00
18.46 千 5.33 百万 0.00
748.65 千 4.96 百万 0.00
287.44 千 4.86 百万 0.00
60.19 千 4.71 百万 0.00
103.24 千 4.63 百万 0.00
企業概要
CI Global High Dividend Advantage Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide a stable stream of tax efficient monthly distributions, consisting mostly of capital gains and returns of capital. The Fund invests primarily in equity securities of Canadian issuers.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com