Harbour Global Growth & Inco

CIGHDACC:CN
12.22
CAD
0.05
0.42%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.77 - 12.85
1年トータルリターン
-1.34%
年初来リターン
-2.38%
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前日終値
12.17
52週レンジ
11.77 - 12.85
1年トータルリターン
-1.34%
年初来リターン
-2.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
12.2249
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
406.520
設定日
02/26/2007
直近配当額 ( 09/14/2018)
0.067126
直近配当利回り(税込)
0.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
2.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
129.46 千 9.27 百万 2.96
59.45 千 9.03 百万 2.89
218.20 千 8.81 百万 2.82
21.37 千 8.76 百万 2.80
64.72 千 7.50 百万 2.40
2.63 百万 7.10 百万 2.27
48.27 千 6.79 百万 2.17
542.90 千 6.23 百万 1.99
6.83 千 6.05 百万 1.93
38.22 千 5.85 百万 1.87
企業概要
Harbour Global Growth & Income Corporate Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to obtain long-term total return through a prudent balance of income and capital appreciation. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities and fixed income securities of issuers located throughout the world.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com