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CI Global Value Corporate Cl

CIGGVNL:CN
19.82
CAD
0.02
0.08%
更新日時 2021/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.93 - 20.23
1年トータルリターン
-0.09%
年初来リターン
0.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
19.80
52週レンジ
14.93 - 20.23
1年トータルリターン
-0.87%
年初来リターン
0.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
19.815
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
59.610
設定日
06/29/2005
直近配当額 ( 09/25/2020)
0.094309
直近配当利回り(税込)
0.37%
ファンドマネージャ
John D Hock
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.36 千 9.47 百万 3.75
105.30 千 7.02 百万 2.78
22.90 千 6.76 百万 2.67
24.91 千 6.70 百万 2.65
103.81 千 6.47 百万 2.56
45.20 千 6.41 百万 2.53
11.85 千 6.36 百万 2.51
72.81 千 6.00 百万 2.37
297.79 千 5.85 百万 2.31
47.36 千 5.80 百万 2.29
企業概要
CI Global Value Corporate Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to obtain maximum long-term capital growth. The Fund invests in units of the CI Global Value Fund, which invests in undervalued companies located around the world.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com