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CI Global Value Fund

CIGERATJ:CN
15.31
USD
0.03
0.23%
更新日時 2020/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.37 - 15.57
1年トータルリターン
2.64%
年初来リターン
-1.32%
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前日終値
15.27
52週レンジ
10.37 - 15.57
1年トータルリターン
3.22%
年初来リターン
-1.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
15.3058
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
108.340
設定日
08/08/2000
直近配当額 ( 12/31/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
John D Hock
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.19 千 1.94 百万 0.00
5.30 千 1.43 百万 0.00
5.77 千 1.41 百万 0.00
11.94 千 1.41 百万 0.00
7.09 千 1.39 百万 0.00
24.38 千 1.37 百万 0.00
10.96 千 1.32 百万 0.00
16.85 千 1.26 百万 0.00
24.03 千 1.23 百万 0.00
企業概要
CI Global Value Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to obtain maximum long-term capital growth. The Fund invests in equity and equity-related securities of companies located throughout the world. Significant investments may be made in any country, including emerging markets or emerging sectors of any financial market.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com