CI Global Value Fund

CIGERATJ:CN
13.77
USD
0.06
0.42%
更新日時 2017/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.08 - 13.86
1年トータルリターン
12.04%
年初来リターン
14.02%
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前日終値
13.72
52週レンジ
12.08 - 13.86
1年トータルリターン
11.95%
年初来リターン
14.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
13.7736
資産総額 (百万 CAD) ( 03/31/2017)
148.480
設定日
08/08/2000
直近配当額 ( 12/16/2016)
0.095843
直近配当利回り(税込)
0.70%
ファンドマネージャ
JOHN D HOCK
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.05 千 1.78 百万 2.95
17.60 千 1.62 百万 2.69
36.37 千 1.44 百万 2.40
9.35 千 1.41 百万 2.33
6.55 千 1.36 百万 2.26
12.30 千 1.36 百万 2.26
10.31 千 1.36 百万 2.25
60.11 千 1.34 百万 2.23
7.19 千 1.30 百万 2.16
11.94 千 1.27 百万 2.10
企業概要
CI Global Value Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to obtain maximum long-term capital growth. The Fund invests in equity and equity-related securities of companies located throughout the world. Significant investments may be made in any country, including emerging markets or emerging sectors of any financial market.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com