CM-CIC Asset Management Gest

CIGEPRD:FP
372.91
EUR
0.11
0.03%
更新日時 2018/10/18
商品分類
FCP
52週レンジ
372.57 - 383.64
1年トータルリターン
-2.68%
年初来リターン
-2.58%
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前日終値
373.02
52週レンジ
372.57 - 383.64
1年トータルリターン
-2.67%
年初来リターン
-2.58%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
372.91
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
59.777
設定日
07/22/1996
直近配当額 ( 06/09/2016)
8.28
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
企業概要
Gestion Privee Obligataire is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to provide capital appreciation. The Fund invests its assets in medium to long-term fixed and variable rate bonds and negotiable debt securities denominated in euros. Sentivity range: 0 to 8
住所
4, rue Gaillon
Paris, 75002
France
電話番号
-
Webサイト
www.bli.lu