キャピタル・グループ欧州グロース・アンド・

CIGEGZH:LX
23.06
GBP
0.08
0.35%
更新日時 2018/05/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
21.63 - 23.32
1年トータルリターン
1.79%
年初来リターン
2.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
23.14
52週レンジ
21.63 - 23.32
1年トータルリターン
2.87%
年初来リターン
2.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
23.06
資産総額 (百万 EUR) ( 05/18/2018)
524.764
設定日
04/14/2015
直近配当額 ( 04/03/2018)
0.1166
直近配当利回り(税込)
2.02%
ファンドマネージャ
MARK EDWARD DENNING / CAROLINE RANDALL
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
955.20 千 20.41 百万 3.96
3.18 百万 17.11 百万 3.32
2.00 百万 15.37 百万 2.98
321.03 千 14.37 百万 2.79
213.64 千 13.69 百万 2.66
260.12 千 13.61 百万 2.64
5.65 百万 13.35 百万 2.59
412.50 千 12.42 百万 2.41
271.05 千 12.36 百万 2.40
408.00 千 11.63 百万 2.26
企業概要
キャピタル・グループ欧州グロース・アンド・インカム・ファンド(LUX)(Capital Group European Growth and Income Fund (LUX))は、ルクセンブルク籍のSICAV。欧州諸国に所 在および(または)同地域に主要事業がある発行体の上場株式を中心に投資し、長期的なキャピタルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。資本の確保も優先する。
住所
Registered Office:
5, rue Plaetis
L-2338 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-2685-611