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CI Global Enhanced Governmen

CIGEGBF:CN
10.72
CAD
0.01
0.13%
更新日時 21:59 JST 2020/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.09 - 10.82
1年トータルリターン
5.14%
年初来リターン
6.59%
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前日終値
10.71
52週レンジ
10.09 - 10.82
1年トータルリターン
5.79%
年初来リターン
6.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
10.722
資産総額 (百万 CAD) ( 11/30/2020)
79.913
設定日
10/30/2018
直近配当額 ( 05/22/2020)
0.001625
直近配当利回り(税込)
0.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.96 千 10.01 百万 9.35
6.07 千 8.04 百万 7.51
4.41 千 5.33 百万 4.98
3.72 千 3.89 百万 3.63
3.04 千 3.21 百万 2.99
2.66 千 2.66 百万 2.49
2.41 千 2.41 百万 2.25
1.56 千 2.20 百万 2.06
1.42 千 1.88 百万 1.76
1.87 千 1.87 百万 1.75
企業概要
CI Global Enhanced Government Bond Private Pool is a pooled fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term total returns through interest income and capital appreciation by primarily investing in government debt.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com