CONVERTINVEST Global Convert

CIGCPRT:AV
118.61
EUR
0.09
0.08%
更新日時 14:59 JST 2017/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
114.29 - 118.64
1年トータルリターン
4.17%
年初来リターン
3.33%
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前日終値
118.52
52週レンジ
114.29 - 118.64
1年トータルリターン
3.67%
年初来リターン
3.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/18/2017)
118.61
資産総額 (百万 EUR) ( 12/18/2017)
96.084
設定日
12/30/2013
直近配当額 ( 05/02/2017)
0.00351
直近配当利回り(税込)
0.00%
ファンドマネージャ
PAUL HOFFMANN / NILS LESSER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-
企業概要
CONVERTINVEST Global Convertible Properties is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in global bonds with flexible duration.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at