CONVERTINVEST Global Convert

CIGCPRT:AV
116.21
EUR
0.13
0.11%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
115.84 - 119.21
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
-0.98%
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前日終値
116.34
52週レンジ
115.84 - 119.21
1年トータルリターン
0.92%
年初来リターン
-0.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
116.21
資産総額 (百万 EUR) ( 05/18/2018)
94.671
設定日
12/30/2013
直近配当額 ( 04/30/2018)
1.406
直近配当利回り(税込)
1.21%
ファンドマネージャ
HORST SIMBUERGER / STEFAN STEINBERGER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-
企業概要
CONVERTINVEST Global Convertible Properties is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in global bonds with flexible duration.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at