CONVERTINVEST Global Convert

CIGCPRT:AV
116.37
EUR
0.13
0.11%
更新日時 13:59 JST 2018/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
115.65 - 119.21
1年トータルリターン
0.15%
年初来リターン
-0.85%
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前日終値
116.24
52週レンジ
115.65 - 119.21
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
-0.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/21/2018)
116.37
資産総額 (百万 EUR) ( 08/21/2018)
92.581
設定日
12/30/2013
直近配当額 ( 04/30/2018)
1.406
直近配当利回り(税込)
1.21%
ファンドマネージャ
HORST SIMBUERGER / STEFAN STEINBERGER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-
企業概要
CONVERTINVEST Global Convertible Properties is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in global bonds with flexible duration.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at