CONVERTINVEST Global Convert

CIGCPIA:AV
110.30
EUR
0.28
0.25%
更新日時 14:59 JST 2018/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.58 - 112.97
1年トータルリターン
1.25%
年初来リターン
-2.00%
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前日終値
110.02
52週レンジ
109.58 - 112.97
1年トータルリターン
1.06%
年初来リターン
-2.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
110.3
資産総額 (百万 EUR) ( 02/19/2018)
96.485
設定日
12/30/2013
直近配当額 ( 05/02/2017)
2.48
直近配当利回り(税込)
2.25%
ファンドマネージャ
HORST SIMBUERGER / STEFAN STEINBERGER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-
企業概要
CONVERTINVEST Global Convertible Properties is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in global bonds with flexible duration.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at