CONVERTINVEST Global Convert

CIGCPIA:AV
108.85
EUR
0.13
0.12%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.45 - 112.97
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
-0.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
108.98
52週レンジ
108.45 - 112.97
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
-0.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
108.85
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2018)
92.272
設定日
12/30/2013
直近配当額 ( 04/30/2018)
2.79
直近配当利回り(税込)
2.56%
ファンドマネージャ
HORST SIMBUERGER / STEFAN STEINBERGER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-
企業概要
CONVERTINVEST Global Convertible Properties is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in global bonds with flexible duration.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at