Capital Group Global Bond Fu

CIGBBDE:LX
13.27
EUR
0.02
0.15%
更新日時 14:59 JST 2019/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.59 - 13.30
1年トータルリターン
5.60%
年初来リターン
1.00%
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前日終値
13.29
52週レンジ
12.59 - 13.30
1年トータルリターン
5.43%
年初来リターン
1.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
13.27
資産総額 (百万 USD) ( 01/23/2019)
446.726
設定日
08/31/2004
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.0518
直近配当利回り(税込)
0.39%
ファンドマネージャ
Mark Alan Brett / Thomas H Hogh
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.08 千 14.17 百万 3.17
1.38 百万 12.76 百万 2.86
11.37 千 11.13 百万 2.49
1.16 百万 10.59 百万 2.37
9.15 千 9.30 百万 2.08
52.37 千 7.99 百万 1.79
7.90 千 7.64 百万 1.71
6.67 千 6.74 百万 1.51
22.12 千 6.56 百万 1.47
704.00 千 6.45 百万 1.45
企業概要
Capital Group Global Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective to provide, over the long term, a high level of total return consistent with prudent investment management. It invests primarily in global Investment Grade Bonds of governmental, supranational and corporate issuers, denominated in various currencies. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
Registered Office:
5, rue Plaetis
L-2338 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-2685-611