Capital Group Global Bond Fu

CIGBBDE:LX
13.00
EUR
0.11
0.85%
更新日時 2018/05/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.59 - 13.87
1年トータルリターン
-4.89%
年初来リターン
0.76%
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前日終値
12.89
52週レンジ
12.59 - 13.87
1年トータルリターン
-5.48%
年初来リターン
0.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
13
資産総額 (百万 USD) ( 04/13/2018)
402.985
設定日
08/31/2004
直近配当額 ( 04/03/2018)
0.0337
直近配当利回り(税込)
0.26%
ファンドマネージャ
MARK ALAN BRETT / THOMAS H HOGH
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.13 千 11.02 百万 2.77
11.37 千 10.95 百万 2.76
1.11 百万 10.18 百万 2.56
9.85 千 9.69 百万 2.44
9.32 千 8.78 百万 2.21
8.80 千 8.64 百万 2.17
8.45 千 8.44 百万 2.12
1.21 百万 5.83 百万 1.47
630.00 千 5.80 百万 1.46
16.90 千 5.43 百万 1.37
企業概要
Capital Group Global Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective to provide, over the long term, a high level of total return consistent with prudent investment management. It invests primarily in global Investment Grade Bonds of governmental, supranational and corporate issuers, denominated in various currencies. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
Registered Office:
5, rue Plaetis
L-2338 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-2685-611