Capital Group Global Bond Fu

CIGBBDE:LX
13.17
EUR
0.05
0.38%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.59 - 13.34
1年トータルリターン
-0.70%
年初来リターン
2.43%
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前日終値
13.22
52週レンジ
12.59 - 13.34
1年トータルリターン
-0.03%
年初来リターン
2.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
13.17
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2018)
414.677
設定日
08/31/2004
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.0454
直近配当利回り(税込)
0.34%
ファンドマネージャ
MARK ALAN BRETT / THOMAS H HOGH
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.45 千 13.32 百万 3.30
1.25 百万 11.35 百万 2.81
11.37 千 10.99 百万 2.72
8.80 千 8.67 百万 2.15
8.45 千 8.45 百万 2.09
7.90 千 7.50 百万 1.86
24.95 千 7.46 百万 1.85
612.30 千 5.67 百万 1.40
5.56 千 5.41 百万 1.34
5.50 千 5.34 百万 1.32
企業概要
Capital Group Global Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective to provide, over the long term, a high level of total return consistent with prudent investment management. It invests primarily in global Investment Grade Bonds of governmental, supranational and corporate issuers, denominated in various currencies. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
Registered Office:
5, rue Plaetis
L-2338 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-2685-611