キャピタル・グループ日本株式ファンド

CIFJAB5:LX
13.71
USD
0.15
1.08%
更新日時 2018/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.86 - 17.25
1年トータルリターン
-12.23%
年初来リターン
-13.34%
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前日終値
13.86
52週レンジ
13.86 - 17.25
1年トータルリターン
-10.64%
年初来リターン
-13.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
13.71
資産総額 (十億 JPY) ( 12/10/2018)
16.744
設定日
04/20/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
81.40 千 770.78 百万 3.62
44.70 千 767.28 百万 3.61
76.80 千 694.89 百万 3.27
197.70 千 673.96 百万 3.17
92.20 千 666.79 百万 3.13
10.70 千 610.65 百万 2.87
194.00 千 574.43 百万 2.70
194.20 千 564.44 百万 2.65
15.20 千 549.48 百万 2.58
111.60 千 492.60 百万 2.32
企業概要
キャピタル・グループ日本株式ファンド(Capital Group Japan Equity Fund)はルクセ ンブルク籍のSICAV。日本に所在または主要事業がある発行体の上場株式を中心に投資し 、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
Registered Office:
5, rue Plaetis
L-2338 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-2685-611