Capital Group Euro Corporate

CIFECNU:LX
15.09
USD
0.03
0.20%
更新日時 2018/05/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.35 - 16.26
1年トータルリターン
4.50%
年初来リターン
-3.52%
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前日終値
15.12
52週レンジ
14.35 - 16.26
1年トータルリターン
5.82%
年初来リターン
-3.52%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
15.09
資産総額 (百万 EUR) ( 05/18/2018)
53.145
設定日
02/24/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
THOMAS H HOGH / VANTIL CHARLES
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700.00 1.38 百万 2.57
900.00 1.10 百万 2.05
900.00 959.98 千 1.78
750.00 929.88 千 1.73
900.00 927.51 千 1.72
900.00 893.39 千 1.66
700.00 848.05 千 1.57
800.00 802.26 千 1.49
780.00 790.16 千 1.47
800.00 786.57 千 1.46
企業概要
Capital Group Euro Corporate Bond Fund Lux is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide, over the long term, a high level of current income consistent with prudent investment management. The Fund invests primarily in EUR-denominated corporate Investment Grade Bonds and other fixed-income securities, including government securities.
住所
Registered Office:
5, rue Plaetis
L-2338 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-2685-611