Capital Group Euro Corporate

CIFECNE:LX
13.07
EUR
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更新日時 2017/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.68 - 13.17
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前日終値
13.07
52週レンジ
12.68 - 13.17
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
13.07
資産総額 (百万 USD) ( 11/20/2017)
52.227
設定日
02/24/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
THOMAS H HOGH / VANTIL CHARLES
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 948.18 千 1.97
750.00 935.43 千 1.94
900.00 925.12 千 1.92
700.00 857.84 千 1.78
800.00 855.09 千 1.78
750.00 830.61 千 1.73
700.00 820.52 千 1.70
800.00 812.49 千 1.69
750.00 785.19 千 1.63
780.00 782.32 千 1.63
企業概要
Capital Group Euro Corporate Bond Fund Lux is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide, over the long term, a high level of current income consistent with prudent investment management. The Fund invests primarily in EUR-denominated corporate Investment Grade Bonds and other fixed-income securities, including government securities.
住所
Registered Office:
5, rue Plaetis
L-2338 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-2685-611