Capital Group Euro Corporate

CIFECNE:LX
12.88
EUR
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0.23%
更新日時 1:50 JST 2017/07/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.68 - 12.94
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前日終値
12.91
52週レンジ
12.68 - 12.94
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/25/2017)
12.88
資産総額 (百万 USD) ( 07/25/2017)
48.027
設定日
02/24/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
THOMAS H HOGH / VANTIL CHARLES
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 948.96 千 1.99
900.00 908.61 千 1.91
750.00 902.67 千 1.89
800.00 838.48 千 1.76
700.00 835.00 千 1.75
800.00 826.12 千 1.73
700.00 818.63 千 1.72
800.00 808.62 千 1.70
750.00 806.21 千 1.69
780.00 791.86 千 1.66
企業概要
Capital Group Euro Corporate Bond Fund Lux is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide, over the long term, a high level of current income consistent with prudent investment management. The Fund invests primarily in EUR-denominated corporate Investment Grade Bonds and other fixed-income securities, including government securities.
住所
Registered Office:
5, rue Plaetis
L-2338 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-2685-611