Capital Group Euro Corporate

CIFECNE:LX
12.94
EUR
0.01
0.08%
更新日時 2018/02/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.68 - 13.17
1年トータルリターン
1.17%
年初来リターン
-0.69%
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前日終値
12.93
52週レンジ
12.68 - 13.17
年初来リターン
-0.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
12.94
資産総額 (百万 USD) ( 02/23/2018)
53.650
設定日
02/24/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
THOMAS H HOGH / VANTIL CHARLES
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 1.12 百万 2.12
900.00 979.61 千 1.86
900.00 956.56 千 1.81
750.00 951.78 千 1.80
900.00 939.65 千 1.78
900.00 901.08 千 1.71
700.00 860.39 千 1.63
800.00 856.62 千 1.62
750.00 852.21 千 1.61
780.00 797.20 千 1.51
企業概要
Capital Group Euro Corporate Bond Fund Lux is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide, over the long term, a high level of current income consistent with prudent investment management. The Fund invests primarily in EUR-denominated corporate Investment Grade Bonds and other fixed-income securities, including government securities.
住所
Registered Office:
5, rue Plaetis
L-2338 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-2685-611