Capital Group Euro Corporate

CIFECNE:LX
12.91
EUR
0.04
0.31%
更新日時 2018/04/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.78 - 13.17
1年トータルリターン
0.86%
年初来リターン
-0.92%
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前日終値
12.95
52週レンジ
12.78 - 13.17
1年トータルリターン
0.94%
年初来リターン
-0.92%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
12.91
資産総額 (百万 EUR) ( 04/19/2018)
53.819
設定日
02/24/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
THOMAS H HOGH / VANTIL CHARLES
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 1.10 百万 2.05
900.00 957.88 千 1.78
900.00 929.70 千 1.73
750.00 926.38 千 1.73
900.00 885.90 千 1.65
700.00 847.06 千 1.58
800.00 796.65 千 1.48
780.00 793.41 千 1.48
800.00 782.14 千 1.46
700.00 778.84 千 1.45
企業概要
Capital Group Euro Corporate Bond Fund Lux is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide, over the long term, a high level of current income consistent with prudent investment management. The Fund invests primarily in EUR-denominated corporate Investment Grade Bonds and other fixed-income securities, including government securities.
住所
Registered Office:
5, rue Plaetis
L-2338 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-2685-611