Capital Group Euro Bond Fund

CIFEBNE:LX
16.37
EUR
0.01
0.06%
更新日時 13:59 JST 2018/04/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
16.22 - 16.61
1年トータルリターン
0.74%
年初来リターン
-0.30%
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前日終値
16.38
52週レンジ
16.22 - 16.61
1年トータルリターン
0.68%
年初来リターン
-0.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
16.37
資産総額 (百万 EUR) ( 04/24/2018)
505.588
設定日
02/24/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
THOMAS H HOGH
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
89.05 千 97.00 百万 19.06
26.58 千 26.74 百万 5.25
23.88 千 23.63 百万 4.64
19.00 千 19.20 百万 3.77
16.90 千 18.61 百万 3.66
11.61 千 15.53 百万 3.05
15.50 千 15.47 百万 3.04
14.45 千 15.01 百万 2.95
12.43 千 14.02 百万 2.76
12.98 千 13.63 百万 2.68
企業概要
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective seeks to maximize total return through a combination of income and capital gains, with a view towards preservation of capital. The Fund invests primarily in euro-denominated bonds.
住所
Registered Office:
5, rue Plaetis
L-2338 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-2685-611