Capital Group Euro Bond Fund

CIFEBNE:LX
16.30
EUR
0.04
0.25%
更新日時 2018/02/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
16.10 - 16.61
年初来リターン
-0.73%
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前日終値
16.26
52週レンジ
16.10 - 16.61
年初来リターン
-0.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
16.3
資産総額 (百万 EUR) ( 02/02/2016)
232.128
設定日
02/24/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
THOMAS H HOGH
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.88 千 66.86 百万 16.47
25.08 千 27.65 百万 6.81
21.50 千 21.76 百万 5.36
20.50 千 21.54 百万 5.31
17.63 千 20.03 百万 4.94
17.75 千 18.47 百万 4.55
16.40 千 16.63 百万 4.10
11.75 千 11.71 百万 2.88
8.66 千 11.55 百万 2.85
9.50 千 9.64 百万 2.37
企業概要
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective seeks to maximize total return through a combination of income and capital gains, with a view towards preservation of capital. The Fund invests primarily in euro-denominated bonds.
住所
Registered Office:
5, rue Plaetis
L-2338 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-2685-611