キャピタル・グループ新興国市場トータル・

CIETOCC:LX
14.15
CHF
0.07
0.50%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.48 - 14.95
年初来リターン
4.35%
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前日終値
14.08
52週レンジ
13.48 - 14.95
年初来リターン
4.35%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
14.15
資産総額 (十億 USD) ( 01/18/2019)
1.654
設定日
06/27/2011
直近配当額 ( 04/25/2014)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
754.50 千 26.17 百万 1.60
1.71 百万 24.33 百万 1.49
4.19 百万 22.66 百万 1.39
22.32 千 22.19 百万 1.36
2.62 百万 19.23 百万 1.18
23.04 千 18.53 百万 1.13
1.07 百万 18.32 百万 1.12
17.56 千 17.62 百万 1.08
1.27 百万 17.21 百万 1.05
2.66 百万 16.94 百万 1.04
企業概要
キャピタル・グループ新興国市場トータル・オポチュニティーズ(Capital Group Emergin g Markets Total Opportunities)は、ルクセンブルク籍のSICAV。資本の確保に加え、低ボラティリティのリターンと長期的なキャピタルゲインを目指す。その他の規制市場で通常上場または取引される、新興国市場の発行体による株式、ハイブリッド証券、債券(社債とソブリン債)に投資する。
住所
Registered Office:
6C, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
-