Amundi Dollar Bond

CIDOLVI:AV
157.23
USD
0.23
0.15%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
156.09 - 163.15
1年トータルリターン
-1.88%
年初来リターン
-2.26%
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前日終値
157.00
52週レンジ
156.09 - 163.15
1年トータルリターン
-1.75%
年初来リターン
-2.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond USD Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
157.23
資産総額 (百万 USD) ( 05/25/2018)
113.072
設定日
12/23/2004
直近配当額 ( 07/29/2015)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARTIN EXEL
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.50 千 8.36 百万 7.18
7.40 千 7.51 百万 6.46
7.40 千 7.37 百万 6.33
7.00 千 6.95 百万 5.97
6.00 千 6.34 百万 5.45
6.00 千 6.08 百万 5.22
5.50 千 5.47 百万 4.70
5.30 千 4.99 百万 4.29
3.70 千 4.79 百万 4.12
4.20 千 3.67 百万 3.15
企業概要
Amundi Dollar Bond is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is growth. The Fund invests in US-dollar-denominated fixed- and floating-rate bonds, notes and bills issued by the US Treasury and larger financial institutions, as well as states and federal governments.
住所
Amundi Austria GmbH
Lassallestrasse 1
1020 Vienna
Austria
電話番号
43-1-331-73-2206 Tel
Webサイト
www.amundi.at