CIC CH - High Yields Bond CH

CICHYBI:LX
106.18
CHF
0.04
0.04%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.10 - 108.73
1年トータルリターン
-2.27%
年初来リターン
-2.26%
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前日終値
106.14
52週レンジ
106.10 - 108.73
1年トータルリターン
-2.26%
年初来リターン
-2.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
106.18
資産総額 (百万 CHF) ( 12/13/2018)
73.993
設定日
12/18/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.75 千 2.84 百万 3.82
2.25 千 2.34 百万 3.14
1.90 千 2.02 百万 2.72
2.00 千 2.00 百万 2.69
1.88 千 1.91 百万 2.56
1.75 千 1.78 百万 2.39
1.63 千 1.70 百万 2.28
1.50 千 1.57 百万 2.10
1.50 千 1.53 百万 2.05
1.50 千 1.52 百万 2.05
企業概要
CIC CH - High Yields Bond CHF PRIMUS is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve mid-term returns higher than pension investments in Swiss bonds. The Fund invests at least two thirds of its assets in fixed- and variable-income securities with above-average yield and ratings from AAA to B, in average above BBB-, denominated in CHF.
住所
CIC CH Fund SICAV
14, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-924-1
Webサイト
www.cic.ch