CIC CH - High Yields Bond CH

CICHYBB:LX
104.19
CHF
0.07
0.07%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.80 - 107.28
1年トータルリターン
-2.84%
年初来リターン
-1.55%
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前日終値
104.26
52週レンジ
103.80 - 107.28
1年トータルリターン
-2.81%
年初来リターン
-1.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
104.19
資産総額 (百万 CHF) ( 08/17/2018)
76.468
設定日
11/19/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARIO GENIALE / CARL MUENZER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.75 千 2.86 百万 3.73
2.25 千 2.35 百万 3.06
1.90 千 2.02 百万 2.63
1.88 千 1.92 百万 2.50
1.75 千 1.80 百万 2.34
1.63 千 1.71 百万 2.22
1.50 千 1.58 百万 2.06
1.50 千 1.57 百万 2.05
1.50 千 1.52 百万 1.98
1.50 千 1.52 百万 1.97
企業概要
CIC CH - High Yields Bond CHF PRIMUS is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve mid-term returns higher than pension investments in Swiss bonds. The Fund invests at least two thirds of its assets in fixed- and variable-income securities with above-average yield and ratings from AAA to B, in average above BBB-, denominated in CHF.
住所
CIC CH Fund SICAV
14, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-924-1
Webサイト
www.cic.ch