CIC CH - High Yields Bond CH

CICHYBB:LX
103.49
CHF
0.01
0.01%
更新日時 2018/10/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.32 - 106.05
1年トータルリターン
-2.34%
年初来リターン
-2.21%
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前日終値
103.48
52週レンジ
103.32 - 106.05
1年トータルリターン
-2.40%
年初来リターン
-2.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
103.49
資産総額 (百万 CHF) ( 10/11/2018)
75.949
設定日
11/19/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARIO GENIALE / CARL MUENZER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.75 千 2.86 百万 3.81
2.25 千 2.34 百万 3.12
1.90 千 2.03 百万 2.70
2.00 千 2.01 百万 2.68
1.88 千 1.91 百万 2.54
1.75 千 1.79 百万 2.38
1.63 千 1.70 百万 2.26
1.50 千 1.59 百万 2.11
1.50 千 1.58 百万 2.11
1.50 千 1.52 百万 2.03
企業概要
CIC CH - High Yields Bond CHF PRIMUS is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve mid-term returns higher than pension investments in Swiss bonds. The Fund invests at least two thirds of its assets in fixed- and variable-income securities with above-average yield and ratings from AAA to B, in average above BBB-, denominated in CHF.
住所
CIC CH Fund SICAV
14, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-924-1
Webサイト
www.cic.ch