CIC CH - Governments Bond CH

CICGBCM:LX
105.56
CHF
0.06
0.06%
更新日時 2018/08/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
105.01 - 108.00
1年トータルリターン
-2.35%
年初来リターン
-1.83%
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前日終値
105.62
52週レンジ
105.01 - 108.00
1年トータルリターン
-2.50%
年初来リターン
-1.83%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
105.56
資産総額 (百万 CHF) ( 08/13/2018)
15.393
設定日
07/03/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARIO GENIALE / CARL MUENZER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700.00 911.58 千 5.90
600.00 619.50 千 4.01
600.00 616.20 千 3.99
520.00 603.72 千 3.91
600.00 566.85 千 3.67
500.00 531.75 千 3.44
510.00 518.16 千 3.35
500.00 509.00 千 3.29
500.00 504.75 千 3.27
500.00 500.50 千 3.24
企業概要
CIC CH - Governments Bond CHF is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve mid-term returns higher than pension investments in Swiss bonds. The Fund invests at least two third of its assets in (mainly) government fixed- or variable-income securities with ratings from AAA to BBB-, denominated in CHF.
住所
CIC CH Fund SICAV
14, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-924-1
Webサイト
www.cic.ch