CIC CH - Governments Bond CH

CICGBCI:LX
97.68
CHF
0.03
0.03%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.12 - 100.37
1年トータルリターン
-2.68%
年初来リターン
-2.40%
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前日終値
97.71
52週レンジ
97.12 - 100.37
1年トータルリターン
-2.53%
年初来リターン
-2.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
97.68
資産総額 (百万 CHF) ( 12/13/2018)
14.630
設定日
12/12/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700.00 890.93 千 6.13
600.00 614.85 千 4.23
600.00 614.70 千 4.23
520.00 595.14 千 4.10
600.00 562.50 千 3.87
500.00 529.38 千 3.64
510.00 523.77 千 3.61
500.00 507.43 千 3.49
500.00 495.50 千 3.41
500.00 493.38 千 3.40
企業概要
CIC CH - Governments Bond CHF is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve mid-term returns higher than pension investments in Swiss bonds. The Fund invests at least two third of its assets in (mainly) government fixed- or variable-income securities with ratings from AAA to BBB-, denominated in CHF.
住所
CIC CH Fund SICAV
14, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-924-1
Webサイト
www.cic.ch