CIC CH - Governments Bond CH

CICGBCB:LX
99.77
CHF
0.08
0.08%
更新日時 2018/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.52 - 103.09
1年トータルリターン
-2.73%
年初来リターン
-2.92%
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前日終値
99.69
52週レンジ
99.52 - 103.09
1年トータルリターン
-2.84%
年初来リターン
-2.92%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
99.77
資産総額 (百万 CHF) ( 10/18/2018)
14.643
設定日
11/19/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARIO GENIALE / CARL MUENZER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700.00 906.50 千 6.08
600.00 619.65 千 4.16
600.00 618.15 千 4.15
520.00 603.46 千 4.05
600.00 567.30 千 3.80
500.00 531.00 千 3.56
510.00 517.14 千 3.47
500.00 508.35 千 3.41
500.00 498.00 千 3.34
500.00 497.13 千 3.33
企業概要
CIC CH - Governments Bond CHF is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve mid-term returns higher than pension investments in Swiss bonds. The Fund invests at least two third of its assets in (mainly) government fixed- or variable-income securities with ratings from AAA to BBB-, denominated in CHF.
住所
CIC CH Fund SICAV
14, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-924-1
Webサイト
www.cic.ch