CIC CH - High Yields Bond CH

CICCHED:LX
90.99
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
90.93 - 94.57
1年トータルリターン
-2.52%
年初来リターン
-2.47%
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前日終値
91.04
52週レンジ
90.93 - 94.57
1年トータルリターン
-2.46%
年初来リターン
-2.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
90.99
資産総額 (百万 CHF) ( 12/17/2018)
73.756
設定日
07/19/2013
直近配当額 ( 06/06/2018)
1
直近配当利回り(税込)
1.29%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.75 千 2.84 百万 3.82
2.25 千 2.34 百万 3.14
1.90 千 2.02 百万 2.72
2.00 千 2.00 百万 2.69
1.88 千 1.91 百万 2.56
1.75 千 1.78 百万 2.39
1.63 千 1.70 百万 2.28
1.50 千 1.57 百万 2.10
1.50 千 1.53 百万 2.05
1.50 千 1.52 百万 2.05
企業概要
CIC CH - High Yields Bond CHF PRIMUS is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve mid-term returns higher than pension investments in Swiss bonds. The Fund invests at least two thirds of its assets in fixed- and variable-income securities with above-average yield and ratings from AAA to B, in average above BBB-, denominated in CHF.
住所
CIC CH Fund SICAV
14, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-924-1
Webサイト
www.cic.ch