CIC CH - Corporates Bond CHF

CICBSWI:LX
1,068.21
CHF
0.54
0.05%
更新日時 2018/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,068.75 - 1,097.93
1年トータルリターン
-2.69%
年初来リターン
-2.52%
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前日終値
1,068.75
52週レンジ
1,068.75 - 1,097.93
1年トータルリターン
-2.60%
年初来リターン
-2.52%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
1,068.21
資産総額 (百万 CHF) ( 12/10/2018)
31.723
設定日
02/02/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.56 百万 4.91
1.50 千 1.52 百万 4.80
1.50 千 1.48 百万 4.67
1.25 千 1.29 百万 4.07
1.25 千 1.23 百万 3.87
1.00 千 1.03 百万 3.26
1.00 千 1.01 百万 3.19
1.00 千 1.01 百万 3.18
1.00 千 1.01 百万 3.18
1.00 千 1.01 百万 3.18
企業概要
CIC CH - Corporates Bond CHF is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a return over the medium term that is superior to that of similar investments in Swiss francs. The Fund invests primarily in high-quality bonds denominated in Swiss francs.
住所
CIC CH Fund SICAV
14, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-924-1
Webサイト
www.cic.ch