CIC CH - Corporates Bond CHF

CICBSWI:LX
1,072.24
CHF
0.69
0.06%
更新日時 2018/10/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,070.94 - 1,098.89
1年トータルリターン
-2.14%
年初来リターン
-2.15%
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前日終値
1,071.55
52週レンジ
1,070.94 - 1,098.89
1年トータルリターン
-2.17%
年初来リターン
-2.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
1,072.24
資産総額 (百万 CHF) ( 10/17/2018)
31.825
設定日
02/02/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARIO GENIALE / CARL MUENZER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.56 百万 4.93
1.50 千 1.52 百万 4.81
1.50 千 1.49 百万 4.71
1.25 千 1.30 百万 4.11
1.25 千 1.24 百万 3.91
1.00 千 1.04 百万 3.29
1.00 千 1.02 百万 3.21
1.00 千 1.01 百万 3.21
1.00 千 1.01 百万 3.20
1.00 千 1.01 百万 3.20
企業概要
CIC CH - Corporates Bond CHF is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a return over the medium term that is superior to that of similar investments in Swiss francs. The Fund invests primarily in high-quality bonds denominated in Swiss francs.
住所
CIC CH Fund SICAV
14, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-924-1
Webサイト
www.cic.ch