CIC CH - Corporates Bond CHF

CICBSWC:LX
1,196.79
CHF
0.78
0.07%
更新日時 2018/08/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,191.83 - 1,239.01
1年トータルリターン
-3.41%
年初来リターン
-1.86%
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前日終値
1,196.01
52週レンジ
1,191.83 - 1,239.01
1年トータルリターン
-3.52%
年初来リターン
-1.86%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
1,196.79
資産総額 (百万 CHF) ( 08/13/2018)
31.499
設定日
06/02/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARIO GENIALE / CARL MUENZER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.57 百万 5.06
1.50 千 1.52 百万 4.89
1.50 千 1.50 百万 4.83
1.25 千 1.32 百万 4.25
1.25 千 1.23 百万 3.97
1.00 千 1.04 百万 3.37
1.00 千 1.01 百万 3.28
1.00 千 1.01 百万 3.27
1.00 千 1.01 百万 3.26
1.00 千 1.01 百万 3.26
企業概要
CIC CH - Corporates Bond CHF is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a return over the medium term that is superior to that of similar investments in Swiss francs. The Fund invests primarily in high-quality bonds denominated in Swiss francs.
住所
CIC CH Fund SICAV
14, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-924-1
Webサイト
www.cic.ch