CIC CH - Corporate Bond Euro

CICBEUC:LX
871.80
EUR
0.74
0.08%
更新日時 2018/08/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
866.93 - 888.94
1年トータルリターン
-1.22%
年初来リターン
-1.56%
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前日終値
872.54
52週レンジ
866.93 - 888.94
1年トータルリターン
-1.14%
年初来リターン
-1.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
871.8
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
29.876
設定日
09/03/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARIO GENIALE / CARL MUENZER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.68 百万 5.76
1.50 千 1.64 百万 5.62
1.50 千 1.62 百万 5.56
1.50 千 1.58 百万 5.42
1.50 千 1.56 百万 5.36
1.25 千 1.39 百万 4.76
1.25 千 1.35 百万 4.62
1.30 千 1.34 百万 4.58
1.25 千 1.31 百万 4.48
1.10 千 1.10 百万 3.76
企業概要
CIC CH - Corporate Bond Euro - Swiss Focus is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to obtain a return that is superior to the average money market instrument denominated in Euros. The Fund invests at least two-thirds of its assets in investment grade bonds denominated in European currencies (ex-CHF). The Fund can also invest in money market instruments.
住所
CIC CH Fund SICAV
14, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-924-1
Webサイト
www.cic.ch