CIC CH - Convert Bond

CICBCBC:LX
1,119.77
EUR
1.11
0.10%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,110.69 - 1,221.84
1年トータルリターン
-7.02%
年初来リターン
-6.31%
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前日終値
1,120.88
52週レンジ
1,110.69 - 1,221.84
1年トータルリターン
-7.25%
年初来リターン
-6.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
1,119.77
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
38.658
設定日
06/21/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.60 千 2.80 百万 7.30
2.50 千 2.27 百万 5.94
1.50 千 1.78 百万 4.64
15.00 千 1.59 百万 4.14
1.50 千 1.39 百万 3.62
1.50 千 1.36 百万 3.56
8.50 千 1.32 百万 3.44
1.00 千 1.20 百万 3.14
4.00 千 1.15 百万 3.01
1.00 千 958.80 千 2.50
企業概要
CIC CH - Convert Bond is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the Swiss bond market. The Fund invests in convertible bonds denominated in European currencies.
住所
CIC CH Fund SICAV
14, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-924-1
Webサイト
www.cic.ch