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UBS ETF - JP Morgan CNY Chin

CIB:IM
BrsaItaliana
9.782
EUR
0.044
0.45%
更新日時 1:35 JST 2020/10/27
始値
9.800
安値 - 高値 レンジ(日)
9.782 - 9.839
出来高
4,740
前日終値
9.826
52週レンジ
9.344 - 10.460
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
9.800
安値 - 高値 レンジ(日)
9.782 - 9.839
出来高
4,740
前日終値
9.826
52週レンジ
9.344 - 10.460
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
11.602
資産総額 (百万 CNY) ( 10/23/2020)
87.025
設定日
04/30/2020
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.30%
乖離率52週平均値
0.27%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.33%
3ヶ月トータルリターン
2.33%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 4.99 百万 5.82
4.00 千 3.99 百万 4.65
3.00 千 3.05 百万 3.56
3.00 千 3.00 百万 3.50
3.00 千 3.00 百万 3.50
3.00 千 2.92 百万 3.41
2.45 千 2.48 百万 2.89
2.00 千 2.15 百万 2.51
2.00 千 2.06 百万 2.41
2.00 千 2.05 百万 2.39
企業概要
UBS ETF - J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund tracks the performances of the J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year Index (Total Return).
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf