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CIFM Anxin Return Mixed Fund

CIAXRMA:CH
1.0300
CNY
0.0050
0.49%
更新日時 1:03 JST 2020/10/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0200 - 1.0560
1年トータルリターン
3.14%
年初来リターン
2.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0250
52週レンジ
1.0200 - 1.0560
1年トータルリターン
2.64%
年初来リターン
2.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/27/2020)
1.03
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2020)
21.920
設定日
08/05/2016
直近配当額 ( 10/23/2020)
0.01
直近配当利回り(税込)
0.97%
ファンドマネージャ
Nie Shuguang
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.60 千 589.68 千 2.69
8.56 千 214.43 千 0.98
1.60 千 203.20 千 0.93
3.20 千 160.19 千 0.73
7.94 千 149.99 千 0.68
4.93 千 144.69 千 0.66
4.66 千 143.04 千 0.65
6.38 千 136.09 千 0.62
7.20 千 135.36 千 0.62
3.12 千 112.16 千 0.51
企業概要
CIFM Anxin Return Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The fund aims to achieve stable return. The fund invests 0-50% in equities, with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
China International Fund Mgmt. Co.
20/Fl Zhendan Bldg.
No.99 Fucheng Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3879 4888
Webサイト
www.cifm.com