CI American Value Fund

CIAMVFCA:CN
31.41
CAD
0.09
0.29%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
26.99 - 32.26
1年トータルリターン
10.73%
年初来リターン
3.33%
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前日終値
31.32
52週レンジ
26.99 - 32.26
1年トータルリターン
10.42%
年初来リターン
3.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
31.4137
資産総額 (十億 CAD) ( 03/31/2017)
1.252
設定日
08/29/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WILLIAM W PRIEST "BILL" / DAVID N PEARL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.11%
経費率
1.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
206.52 千 43.92 百万 6.14
322.69 千 34.69 百万 4.85
645.02 千 23.93 百万 3.34
80.92 千 22.42 百万 3.13
153.05 千 21.93 百万 3.06
309.37 千 19.87 百万 2.78
150.24 千 18.26 百万 2.55
270.68 千 17.85 百万 2.49
68.33 千 16.27 百万 2.27
12.23 千 16.09 百万 2.25
企業概要
CI American Value Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve long-term capital growth. The Fund invests primarily in common shares of larger U.S. companies. The Fund uses a disciplined value style.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com