CI American Value Fund

CIAMVFCA:CN
31.84
CAD
0.10
0.30%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
26.99 - 32.60
1年トータルリターン
7.06%
年初来リターン
4.72%
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前日終値
31.74
52週レンジ
26.99 - 32.60
1年トータルリターン
8.22%
年初来リターン
4.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
31.8382
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
944.130
設定日
08/29/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WILLIAM W PRIEST "BILL" / DAVID N PEARL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.11%
経費率
1.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
168.75 千 38.57 百万 5.23
318.62 千 38.34 百万 5.19
18.21 千 25.81 百万 3.50
151.13 千 23.84 百万 3.23
567.28 千 23.37 百万 3.17
79.90 千 23.19 百万 3.14
305.47 千 22.58 百万 3.06
148.35 千 22.05 百万 2.99
41.61 千 19.34 百万 2.62
267.27 千 19.21 百万 2.60
企業概要
CI American Value Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve long-term capital growth. The Fund invests primarily in common shares of larger U.S. companies. The Fund uses a disciplined value style.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com