CI American Value Fund

CIAMVFCA:CN
31.49
CAD
0.27
0.84%
更新日時 20:59 JST 2018/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
29.55 - 34.14
1年トータルリターン
5.64%
年初来リターン
3.57%
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前日終値
31.76
52週レンジ
29.55 - 34.14
1年トータルリターン
6.08%
年初来リターン
3.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/23/2018)
31.4888
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
944.130
設定日
08/29/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WILLIAM W PRIEST "BILL" / DAVID N PEARL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.11%
経費率
1.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
163.45 千 47.67 百万 6.20
273.28 千 40.38 百万 5.25
21.41 千 27.66 百万 3.59
15.17 千 23.40 百万 3.04
67.07 千 23.05 百万 3.00
549.46 千 20.91 百万 2.72
40.30 千 19.36 百万 2.52
176.11 千 18.70 百万 2.43
97.33 千 18.21 百万 2.37
65.35 千 17.49 百万 2.27
企業概要
CI American Value Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve long-term capital growth. The Fund invests primarily in common shares of larger U.S. companies. The Fund uses a disciplined value style.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com