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CI American Value Fund

CIAMVFCA:CN
33.58
CAD
0.16
0.49%
更新日時 2020/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23.16 - 35.92
1年トータルリターン
6.27%
年初来リターン
0.26%
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前日終値
33.42
52週レンジ
23.16 - 35.92
1年トータルリターン
6.85%
年初来リターン
0.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
33.5775
資産総額 (百万 CAD) ( 09/30/2020)
658.581
設定日
08/29/2003
直近配当額 ( 12/13/2019)
2.451779
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
William W Priest "Bill" / David N Pearl
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.11%
経費率
1.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
199.29 千 55.81 百万 8.48
97.40 千 33.97 百万 5.16
14.41 千 28.21 百万 4.28
45.76 千 22.20 百万 3.37
63.41 千 18.18 百万 2.76
102.22 千 17.75 百万 2.70
39.74 千 16.50 百万 2.50
112.21 千 15.08 百万 2.29
80.30 千 14.96 百万 2.27
47.21 千 14.24 百万 2.16
企業概要
CI American Value Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve long-term capital growth. The Fund invests primarily in common shares of larger U.S. companies. The Fund uses a disciplined value style.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com