CI American Value Fund

CIAMVFCA:CN
29.81
CAD
0.04
0.15%
更新日時 2019/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
26.87 - 33.07
1年トータルリターン
-3.53%
年初来リターン
3.29%
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前日終値
29.86
52週レンジ
26.87 - 33.07
1年トータルリターン
-4.39%
年初来リターン
3.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
29.8124
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
944.130
設定日
08/29/2003
直近配当額 ( 12/14/2018)
0.023109
直近配当利回り(税込)
0.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.11%
経費率
1.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
270.87 千 37.55 百万 5.55
160.80 千 34.62 百万 5.11
17.82 千 24.32 百万 3.59
66.50 千 22.61 百万 3.34
15.01 千 21.21 百万 3.13
540.55 千 18.18 百万 2.68
39.65 千 17.45 百万 2.58
271.98 千 16.20 百万 2.39
103.16 千 15.22 百万 2.25
95.75 千 15.07 百万 2.23
企業概要
CI American Value Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve long-term capital growth. The Fund invests primarily in common shares of larger U.S. companies. The Fund uses a disciplined value style.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com