CI American Value Corporate

CIAMEVS:CN
18.69
CAD
0.21
1.13%
更新日時 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.86 - 20.77
1年トータルリターン
-5.34%
年初来リターン
3.30%
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前日終値
18.91
52週レンジ
16.86 - 20.77
1年トータルリターン
-5.44%
年初来リターン
3.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
18.6925
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
1.171
設定日
08/10/2000
直近配当額 ( 12/14/2018)
0.102191
直近配当利回り(税込)
0.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
195.90 千 27.16 百万 5.52
116.29 千 25.04 百万 5.09
15.16 千 20.69 百万 4.20
48.10 千 16.35 百万 3.32
10.85 千 15.34 百万 3.12
390.94 千 13.15 百万 2.67
28.67 千 12.62 百万 2.56
196.70 千 11.72 百万 2.38
74.61 千 11.01 百万 2.24
69.25 千 10.90 百万 2.21
企業概要
CI American Value Corporate Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide superior returns with a limited level of risk. The Fund invests in a diversified portfolio of high quality undervalued companies. The Fund invests in equity securities of companies in the United States.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com