CI American Value Corporate

CIAMEVE:CN
19.82
CAD
0.60
2.95%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.64 - 22.36
1年トータルリターン
-3.13%
年初来リターン
-1.29%
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前日終値
20.42
52週レンジ
19.64 - 22.36
1年トータルリターン
-2.51%
年初来リターン
-1.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
19.8178
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
1.171
設定日
07/27/2011
直近配当額 ( 09/14/2018)
0.109697
直近配当利回り(税込)
0.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
2.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
117.70 千 33.91 百万 6.54
198.37 千 27.89 百万 5.38
48.69 千 16.75 百万 3.23
11.01 千 15.61 百万 3.01
395.67 千 14.32 百万 2.76
29.02 千 13.55 百万 2.61
70.08 千 12.02 百万 2.32
38.57 千 11.61 百万 2.24
70.23 千 11.37 百万 2.19
199.09 千 11.28 百万 2.18
企業概要
CI American Value Corporate Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide superior returns with a limited level of risk. The Fund invests in a diversified portfolio of high quality undervalued companies. The Fund invests in equity securities of companies in the United States.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com