CI American Value Corporate

CIAMEVCF:CN
22.64
CAD
0.06
0.26%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.10 - 24.16
1年トータルリターン
7.54%
年初来リターン
5.05%
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前日終値
22.70
52週レンジ
21.10 - 24.16
1年トータルリターン
10.36%
年初来リターン
5.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
22.6365
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
1.171
設定日
12/18/2001
直近配当額 ( 09/14/2018)
0.118585
直近配当利回り(税込)
0.62%
ファンドマネージャ
WILLIAM W PRIEST "BILL"
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
117.70 千 34.33 百万 6.18
198.37 千 29.31 百万 5.28
15.58 千 20.14 百万 3.63
11.01 千 16.98 百万 3.06
48.69 千 16.73 百万 3.01
395.67 千 15.06 百万 2.71
29.02 千 13.94 百万 2.51
126.82 千 13.46 百万 2.42
70.08 千 13.11 百万 2.36
47.06 千 12.59 百万 2.27
企業概要
CI American Value Corporate Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide superior returns with a limited level of risk. The Fund invests in a diversified portfolio of high quality undervalued companies. The Fund invests in equity securities of companies in the United States.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com