CI American Value Corporate

CIAMEVCF:CN
22.90
CAD
0.13
0.58%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.50 - 23.51
1年トータルリターン
7.52%
年初来リターン
5.22%
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前日終値
22.77
52週レンジ
19.50 - 23.51
1年トータルリターン
7.42%
年初来リターン
5.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
22.8987
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
1.171
設定日
12/18/2001
直近配当額 ( 03/23/2018)
0.141326
直近配当利回り(税込)
0.62%
ファンドマネージャ
WILLIAM W PRIEST "BILL"
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
232.39 千 27.32 百万 5.24
123.08 千 26.60 百万 5.11
13.18 千 17.52 百万 3.36
110.22 千 16.99 百万 3.26
58.28 千 16.07 百万 3.08
413.75 千 15.98 百万 3.07
222.80 千 15.96 百万 3.06
194.93 千 13.55 百万 2.60
30.35 千 12.82 百万 2.46
122.28 千 12.29 百万 2.36
企業概要
CI American Value Corporate Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide superior returns with a limited level of risk. The Fund invests in a diversified portfolio of high quality undervalued companies. The Fund invests in equity securities of companies in the United States.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com