CI American Value Corporate

CIAMEVCF:CN
23.66
CAD
0.05
0.21%
更新日時 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.40 - 23.72
1年トータルリターン
20.33%
年初来リターン
9.28%
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前日終値
23.61
52週レンジ
19.40 - 23.72
1年トータルリターン
20.14%
年初来リターン
9.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
23.6639
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
1.171
設定日
12/18/2001
直近配当額 ( 06/22/2018)
0.117673
直近配当利回り(税込)
0.60%
ファンドマネージャ
WILLIAM W PRIEST "BILL"
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
227.08 千 29.44 百万 5.46
120.27 千 29.26 百万 5.43
107.70 千 18.75 百万 3.48
56.94 千 18.37 百万 3.41
404.29 千 14.98 百万 2.78
9.76 千 14.31 百万 2.65
129.57 千 14.25 百万 2.64
217.70 千 13.22 百万 2.45
29.65 千 13.08 百万 2.43
48.08 千 12.33 百万 2.29
企業概要
CI American Value Corporate Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide superior returns with a limited level of risk. The Fund invests in a diversified portfolio of high quality undervalued companies. The Fund invests in equity securities of companies in the United States.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com