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CI American Value Corporate

CIAMET8:CN
6.30
CAD
0.11
1.76%
更新日時 2020/10/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.05 - 7.33
1年トータルリターン
-0.87%
年初来リターン
-6.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
6.41
52週レンジ
0.05 - 7.33
1年トータルリターン
1.44%
年初来リターン
-6.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
6.2952
資産総額 (百万 CAD) ( 09/30/2020)
501.346
設定日
10/01/2007
直近配当額 ( 10/23/2020)
0.048543
直近配当利回り(税込)
19.56%
ファンドマネージャ
William W Priest "Bill"
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.53 千 42.16 百万 8.41
73.57 千 25.66 百万 5.12
10.89 千 21.30 百万 4.25
34.56 千 16.77 百万 3.34
47.90 千 13.73 百万 2.74
77.21 千 13.41 百万 2.67
30.02 千 12.46 百万 2.49
84.76 千 11.39 百万 2.27
60.78 千 11.32 百万 2.26
35.66 千 10.75 百万 2.14
企業概要
CI American Value Corporate Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide superior returns with a limited level of risk. The Fund invests in a diversified portfolio of high quality undervalued companies. The Fund invests in equity securities of companies in the United States.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com