CI American Value Corporate

CIAMET8:CN
6.77
CAD
0.03
0.46%
更新日時 2019/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.28 - 7.77
1年トータルリターン
-9.53%
年初来リターン
0.49%
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前日終値
6.80
52週レンジ
6.28 - 7.77
1年トータルリターン
-9.89%
年初来リターン
0.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
6.7719
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
1.171
設定日
10/01/2007
直近配当額 ( 12/21/2018)
0.053198
直近配当利回り(税込)
8.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
198.37 千 29.22 百万 5.52
117.70 千 27.92 百万 5.27
14.08 千 18.70 百万 3.53
48.69 千 18.20 百万 3.44
11.01 千 16.01 百万 3.02
395.67 千 14.93 百万 2.82
29.02 千 13.37 百万 2.52
70.08 千 13.24 百万 2.50
199.09 千 12.23 百万 2.31
38.57 千 11.85 百万 2.24
企業概要
CI American Value Corporate Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide superior returns with a limited level of risk. The Fund invests in a diversified portfolio of high quality undervalued companies. The Fund invests in equity securities of companies in the United States.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com