CI American Value Corporate

CIAMET5:CN
14.47
CAD
0.03
0.20%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.56 - 15.07
1年トータルリターン
10.14%
年初来リターン
3.48%
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前日終値
14.45
52週レンジ
12.56 - 15.07
1年トータルリターン
9.83%
年初来リターン
3.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
14.4749
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
1.171
設定日
08/29/2012
直近配当額 ( 06/21/2018)
0.060138
直近配当利回り(税込)
7.37%
ファンドマネージャ
WILLIAM W PRIEST "BILL"
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
2.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
227.08 千 29.44 百万 5.46
120.27 千 29.26 百万 5.43
107.70 千 18.75 百万 3.48
56.94 千 18.37 百万 3.41
404.29 千 14.98 百万 2.78
9.76 千 14.31 百万 2.65
129.57 千 14.25 百万 2.64
217.70 千 13.22 百万 2.45
29.65 千 13.08 百万 2.43
48.08 千 12.33 百万 2.29
企業概要
CI American Value Corporate Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide superior returns with a limited level of risk. The Fund invests in a diversified portfolio of high quality undervalued companies. The Fund invests in equity securities of companies in the United States.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com