CI American Value Corporate

CIAMERT8:CN
11.34
CAD
0.22
2.00%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.59 - 12.01
1年トータルリターン
6.07%
年初来リターン
1.69%
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前日終値
11.11
52週レンジ
10.59 - 12.01
1年トータルリターン
6.23%
年初来リターン
1.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
11.3364
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
1.171
設定日
08/29/2012
直近配当額 ( 09/20/2018)
0.079839
直近配当利回り(税込)
7.75%
ファンドマネージャ
WILLIAM W PRIEST "BILL"
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
2.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
117.70 千 34.96 百万 6.23
222.24 千 32.58 百万 5.81
55.73 千 19.52 百万 3.48
14.56 千 19.01 百万 3.39
395.67 千 15.97 百万 2.85
9.55 千 15.18 百万 2.71
70.08 千 13.40 百万 2.39
126.82 千 13.22 百万 2.36
29.02 千 12.98 百万 2.31
47.06 千 12.33 百万 2.20
企業概要
CI American Value Corporate Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide superior returns with a limited level of risk. The Fund invests in a diversified portfolio of high quality undervalued companies. The Fund invests in equity securities of companies in the United States.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com