CI American Value Corporate

CIAMEEV:CN
19.68
CAD
0.01
0.07%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.04 - 20.43
1年トータルリターン
6.43%
年初来リターン
3.82%
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前日終値
19.66
52週レンジ
17.04 - 20.43
1年トータルリターン
5.77%
年初来リターン
3.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
19.6777
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
1.171
設定日
07/27/2011
直近配当額 ( 03/23/2018)
0.122773
直近配当利回り(税込)
0.62%
ファンドマネージャ
WILLIAM W PRIEST "BILL"
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
2.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
123.91 千 28.32 百万 5.22
233.96 千 28.15 百万 5.19
13.36 千 18.94 百万 3.49
110.97 千 17.51 百万 3.22
416.55 千 17.16 百万 3.16
58.67 千 17.03 百万 3.14
224.31 千 16.58 百万 3.05
108.93 千 16.19 百万 2.98
30.55 千 14.20 百万 2.62
196.25 千 14.11 百万 2.60
企業概要
CI American Value Corporate Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide superior returns with a limited level of risk. The Fund invests in a diversified portfolio of high quality undervalued companies. The Fund invests in equity securities of companies in the United States.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com