CI American Value Corporate

CIAMEEV:CN
20.33
CAD
0.06
0.28%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.58 - 20.89
1年トータルリターン
9.41%
年初来リターン
3.18%
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前日終値
20.27
52週レンジ
17.58 - 20.89
1年トータルリターン
9.08%
年初来リターン
3.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
20.3302
資産総額 (百万 CAD) ( 03/31/2017)
970.930
設定日
07/27/2011
直近配当額 ( 03/31/2017)
0.182345
直近配当利回り(税込)
0.90%
ファンドマネージャ
WILLIAM W PRIEST "BILL"
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
2.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
153.11 千 32.56 百万 6.11
239.24 千 25.72 百万 4.82
478.22 千 17.74 百万 3.33
60.00 千 16.62 百万 3.12
113.48 千 16.26 百万 3.05
229.37 千 14.74 百万 2.76
111.39 千 13.54 百万 2.54
200.68 千 13.23 百万 2.48
50.66 千 12.07 百万 2.26
9.07 千 11.93 百万 2.24
企業概要
CI American Value Corporate Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide superior returns with a limited level of risk. The Fund invests in a diversified portfolio of high quality undervalued companies. The Fund invests in equity securities of companies in the United States.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com