Capital Group Global Absolut

CIA4DHE:LX
11.76
EUR
0.05
0.43%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.12 - 12.21
1年トータルリターン
3.13%
年初来リターン
0.34%
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前日終値
11.71
52週レンジ
11.12 - 12.21
1年トータルリターン
2.69%
年初来リターン
0.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
11.76
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
119.041
設定日
10/01/2015
直近配当額 ( 09/14/2018)
0.0784
直近配当利回り(税込)
2.67%
ファンドマネージャ
JOHN R QUEEN / ROBERT H NEITHART
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
317.87 千 6.92 百万 4.83
31.60 千 5.18 百万 3.61
121.58 千 4.35 百万 3.03
1.52 百万 3.69 百万 2.57
460.80 千 3.50 百万 2.44
32.00 千 3.45 百万 2.41
614.08 千 3.41 百万 2.38
95.12 千 3.41 百万 2.38
40.10 千 3.06 百万 2.14
137.64 千 3.03 百万 2.11
企業概要
Capital Group Global Absolute Income Grower is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide current income growth and long-term total return with lower volatility. The Fund invests worldwide primarily in equity of companies which offer a combination of current dividend income and dividend growth, as well as in fixed-income securities globally.
住所
Registered Office:
5, rue Plaetis
L-2338 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-2685-611