Capital Group Global Absolut

CIA4DHE:LX
11.48
EUR
0.01
0.09%
更新日時 14:59 JST 2018/02/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.29 - 12.53
1年トータルリターン
-5.73%
年初来リターン
-4.29%
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前日終値
11.49
52週レンジ
11.29 - 12.53
1年トータルリターン
-5.19%
年初来リターン
-4.29%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
11.48
資産総額 (百万 USD) ( 02/22/2018)
218.053
設定日
10/01/2015
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.0848
直近配当利回り(税込)
2.95%
ファンドマネージャ
JOHN R QUEEN / ROBERT H NEITHART
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
518.87 千 11.81 百万 5.04
48.50 千 7.25 百万 3.10
2.32 百万 7.03 百万 3.00
772.05 千 6.89 百万 2.94
56.00 千 6.33 百万 2.70
947.98 千 6.16 百万 2.63
147.00 千 5.54 百万 2.37
74.29 千 4.80 百万 2.05
680.80 千 4.79 百万 2.04
68.55 千 4.55 百万 1.94
企業概要
Capital Group Global Absolute Income Grower is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide current income growth and long-term total return with lower volatility. The Fund invests worldwide primarily in equity of companies which offer a combination of current dividend income and dividend growth, as well as in fixed-income securities globally.
住所
Registered Office:
5, rue Plaetis
L-2338 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-2685-611