Capital Group Global Absolut

CIA4DHE:LX
11.85
EUR
0.06
0.50%
更新日時 2018/07/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.12 - 12.21
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
0.44%
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前日終値
11.91
52週レンジ
11.12 - 12.21
1年トータルリターン
1.11%
年初来リターン
0.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
11.85
資産総額 (百万 USD) ( 07/16/2018)
144.526
設定日
10/01/2015
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.101
直近配当利回り(税込)
3.41%
ファンドマネージャ
JOHN R QUEEN / ROBERT H NEITHART
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
317.87 千 6.94 百万 4.99
30.20 千 4.92 百万 3.54
1.52 百万 3.88 百万 2.79
460.80 千 3.55 百万 2.56
112.58 千 3.50 百万 2.52
95.12 千 3.38 百万 2.44
614.08 千 3.38 百万 2.43
30.00 千 3.12 百万 2.25
37.80 千 3.05 百万 2.19
137.64 千 2.90 百万 2.09
企業概要
Capital Group Global Absolute Income Grower is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide current income growth and long-term total return with lower volatility. The Fund invests worldwide primarily in equity of companies which offer a combination of current dividend income and dividend growth, as well as in fixed-income securities globally.
住所
Registered Office:
5, rue Plaetis
L-2338 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-2685-611