A 109

CIA109F:AV
131.25
EUR
0.61
0.46%
更新日時 13:59 JST 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
122.78 - 140.00
1年トータルリターン
2.04%
年初来リターン
0.67%
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前日終値
131.86
52週レンジ
122.78 - 140.00
1年トータルリターン
3.17%
年初来リターン
0.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
131.25
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
01/31/2002
直近配当額 ( 03/01/2018)
3.4
直近配当利回り(税込)
2.59%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
7.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.50 千 1.42 百万 3.45
19.50 千 1.23 百万 3.00
81.00 千 1.22 百万 2.98
7.00 千 1.21 百万 2.94
12.00 千 1.10 百万 2.67
9.00 千 1.08 百万 2.64
147.43 千 1.07 百万 2.61
12.50 千 1.05 百万 2.55
60.00 千 943.20 千 2.30
4.00 千 873.20 千 2.13
企業概要
A 109 is an open-end private institutional fund incorporated in Austria. The Fund invests in equity securities traded within the Euro currency countries.
住所
Amundi Austria GmbH
Lassallestrasse 1
1020 Vienna
Austria
電話番号
43-1-331-73-2206 Tel
Webサイト
www.amundi.at