Caja Ingenieros 2019 Ibex Ga

CI19IBX:SM
101.52
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2018/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.57 - 102.47
1年トータルリターン
-0.70%
年初来リターン
-0.35%
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前日終値
101.57
52週レンジ
101.57 - 102.47
1年トータルリターン
-0.70%
年初来リターン
-0.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
101.5194
資産総額 (百万 EUR) ( 04/19/2018)
11.133
設定日
04/23/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.42 百万 30.10
1.60 千 1.52 百万 13.35
1.10 千 1.30 百万 11.47
900.00 1.07 百万 9.37
1.00 千 1.04 百万 9.10
800.00 847.84 千 7.46
700.00 732.23 千 6.44
600.00 708.58 千 6.23
250.00 286.95 千 2.52
企業概要
Caja Ingenieros 2019 Ibex Garantizado FI is an open end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity the NAV as at 07/11/14 plus a return linked to the evolution of the Ibex 35 Index. The Fund invests in European government and corporate fixed-income instruments.
住所
Caja Ingenieros Gestion SGIIC SA
Carrer Casp 88, Baixos
08010 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-311-6711 Tel