Caja Ingenieros 2019 Ibex Ga
CI19IBX:SM
101.52
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2018/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.57 - 102.47
1年トータルリターン
-0.70%
年初来リターン
-0.35%
前日終値
101.57
52週レンジ
101.57 - 102.47
1年トータルリターン
-0.70%
年初来リターン
-0.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
101.5194
資産総額 (百万 EUR) ( 04/19/2018)
11.133
設定日
04/23/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.24%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EH736699:COR | 3.00 千 | 3.42 百万 | 30.10 |
| EI435763:COR | 1.60 千 | 1.52 百万 | 13.35 |
| EI173877:COR | 1.10 千 | 1.30 百万 | 11.47 |
| EI182288:COR | 900.00 | 1.07 百万 | 9.37 |
| EK243556:COR | 1.00 千 | 1.04 百万 | 9.10 |
| EK054639:COR | 800.00 | 847.84 千 | 7.46 |
| EK155965:COR | 700.00 | 732.23 千 | 6.44 |
| EH898081:COR | 600.00 | 708.58 千 | 6.23 |
| EH825181:COR | 250.00 | 286.95 千 | 2.52 |
企業概要
Caja Ingenieros 2019 Ibex Garantizado FI is an open end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity the NAV as at 07/11/14 plus a return linked to the evolution of the Ibex 35 Index. The Fund invests in European government and corporate fixed-income instruments.
住所
Caja Ingenieros Gestion SGIIC SACarrer Casp 88, Baixos
08010 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-311-6711 Tel Webサイト
www.ingenierosfondos.es