Caja Ingenieros 2019 Ibex Ga

CI19IBX:SM
100.65
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.64 - 102.07
1年トータルリターン
-1.40%
年初来リターン
-1.21%
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前日終値
100.64
52週レンジ
100.64 - 102.07
1年トータルリターン
-1.42%
年初来リターン
-1.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
100.6475
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2018)
9.525
設定日
04/23/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.25 百万 22.79
1.60 千 1.50 百万 15.20
1.10 千 1.29 百万 13.07
900.00 1.05 百万 10.68
900.00 920.48 千 9.35
800.00 835.97 千 8.49
700.00 721.30 千 7.32
600.00 699.64 千 7.10
250.00 285.30 千 2.90
企業概要
Caja Ingenieros 2019 Ibex Garantizado FI is an open end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity the NAV as at 07/11/14 plus a return linked to the evolution of the Ibex 35 Index. The Fund invests in European government and corporate fixed-income instruments.
住所
Caja Ingenieros Gestion SGIIC SA
Carrer Casp 88, Baixos
08010 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-311-6711 Tel