Caja Ingenieros 2019 Ibex Ga

CI19IBX:SM
100.96
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.96 - 102.18
1年トータルリターン
-1.18%
年初来リターン
-0.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
100.96
52週レンジ
100.96 - 102.18
1年トータルリターン
-1.16%
年初来リターン
-0.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
100.9601
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
9.556
設定日
04/23/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.40 百万 29.90
1.60 千 1.51 百万 13.28
1.10 千 1.30 百万 11.42
900.00 1.06 百万 9.33
1.00 千 1.03 百万 9.07
800.00 842.17 千 7.41
700.00 727.16 千 6.40
600.00 704.31 千 6.20
250.00 286.29 千 2.52
企業概要
Caja Ingenieros 2019 Ibex Garantizado FI is an open end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity the NAV as at 07/11/14 plus a return linked to the evolution of the Ibex 35 Index. The Fund invests in European government and corporate fixed-income instruments.
住所
Caja Ingenieros Gestion SGIIC SA
Carrer Casp 88, Baixos
08010 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-311-6711 Tel