Caja Ingenieros 2019 Ibex Ga
CI19IBX:SM
100.96
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.96 - 102.18
1年トータルリターン
-1.18%
年初来リターン
-0.90%
前日終値
100.96
52週レンジ
100.96 - 102.18
1年トータルリターン
-1.16%
年初来リターン
-0.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
100.9601
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
9.556
設定日
04/23/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.24%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EH736699:COR | 3.00 千 | 3.40 百万 | 29.90 |
| EI435763:COR | 1.60 千 | 1.51 百万 | 13.28 |
| EI173877:COR | 1.10 千 | 1.30 百万 | 11.42 |
| EI182288:COR | 900.00 | 1.06 百万 | 9.33 |
| EK243556:COR | 1.00 千 | 1.03 百万 | 9.07 |
| EK054639:COR | 800.00 | 842.17 千 | 7.41 |
| EK155965:COR | 700.00 | 727.16 千 | 6.40 |
| EH898081:COR | 600.00 | 704.31 千 | 6.20 |
| EH825181:COR | 250.00 | 286.29 千 | 2.52 |
企業概要
Caja Ingenieros 2019 Ibex Garantizado FI is an open end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity the NAV as at 07/11/14 plus a return linked to the evolution of the Ibex 35 Index. The Fund invests in European government and corporate fixed-income instruments.
住所
Caja Ingenieros Gestion SGIIC SACarrer Casp 88, Baixos
08010 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-311-6711 Tel Webサイト
www.ingenierosfondos.es