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China Merchants Zhaoxu Pure

CHZXPBC:CH
1.1640
CNY
0.0006
0.05%
更新日時 1:04 JST 2020/10/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1112 - 1.1684
1年トータルリターン
4.55%
年初来リターン
3.20%
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前日終値
1.1634
52週レンジ
1.1112 - 1.1684
1年トータルリターン
4.55%
年初来リターン
3.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
1.164
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2020)
5.134
設定日
12/15/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Xu Qiang
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 70.19 百万 0.00
60.00 千 62.07 百万 0.00
60.00 千 60.37 百万 0.00
50.00 千 50.20 百万 0.00
50.00 千 50.13 百万 0.00