City National Rochdale High

CHYIX:US
NASDAQ GM
8.03
USD
0.01
0.12%
更新日時 22:29 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.72 - 8.05
1年トータルリターン
9.11%
年初来リターン
4.94%
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前日終値
8.02
52週レンジ
7.72 - 8.05
1年トータルリターン
9.13%
年初来リターン
4.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
8.03
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2017)
73.274
設定日
01/14/2000
直近配当額 ( 09/19/2017)
0.00096562
直近配当利回り(税込)
3.26%
ファンドマネージャ
KEVIN H GUNDERSEN / THOMAS HAUSER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.61 百万 3.61 百万 4.92
1.60 百万 1.56 百万 2.13
1.35 千 1.40 百万 1.91
1.08 千 1.07 百万 1.46
1.00 千 1.02 百万 1.39
980.00 1.01 百万 1.38
950.00 985.63 千 1.34
900.00 978.75 千 1.33
850.00 952.00 千 1.30
923.00 925.31 千 1.26
企業概要
City National Rochdale High Yield Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to maximize total return. The Fund invests at least 80% of which consists of fixed income securities rated below investment grade, including corporate bonds and debentures, convertible and preferred securities and zero coupon obligations.
住所
City National Rochdale Funds
400 North Roxbury Drive
Beverly Hills, CA 90210
電話番号
1-888-889-0799