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Chang Xin Pure Bond Number O

CHXLSTB:CH
1.12
CNY
0.00
0.00%
更新日時 2020/10/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.09 - 1.22
1年トータルリターン
3.04%
年初来リターン
2.35%
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前日終値
1.12
52週レンジ
1.09 - 1.22
1年トータルリターン
3.05%
年初来リターン
2.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
1.115
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2020)
940.515
設定日
07/09/2010
直近配当額 ( 12/26/2019)
0.052
直近配当利回り(税込)
4.66%
ファンドマネージャ
Zhang Wenli / Li Xiao-Yu
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 51.09 百万 0.00
50.00 千 51.07 百万 0.00
50.00 千 50.75 百万 0.00
50.00 千 50.29 百万 0.00
45.00 千 45.61 百万 0.00
企業概要
Chang Xin Pure Bond Number One Bond Fund is an open-end fund incorporatedin China. The Fund aims to achieve stable growth and maintain fund's asset liquidity and to beat standard benchmark within 3 years. The Fund invests in high liquidity financial instruments including bonds, equities and other government approved securities.
住所
Chang Xin Asset Management Corp Ltd
16/F, Puxiang Commercial Plaza
No.1600 New Century Avenue
Pudong new district
Shanghai
電話番号
86-21-5058 8999
Webサイト
www.cxfund.com.cn