Chang Xin Pure Bond Number O

CHXLSTB:CH
1.16
CNY
0.00
0.02%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.12 - 1.17
1年トータルリターン
3.68%
年初来リターン
3.23%
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前日終値
1.16
52週レンジ
1.12 - 1.17
1年トータルリターン
3.69%
年初来リターン
3.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1.1577
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.480
設定日
07/09/2010
直近配当額 ( 05/16/2017)
0.25
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZHANG WENLI / LI XIAO-YU
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 52.44 百万 3.54
50.00 千 51.81 百万 3.50
50.00 千 50.41 百万 3.41
50.00 千 50.15 百万 3.39
50.00 千 50.12 百万 3.39
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Chang Xin Pure Bond Number One Bond Fund is an open-end fund incorporatedin China. The Fund aims to achieve stable growth and maintain fund's asset liquidity and to beat standard benchmark within 3 years. The Fund invests in high liquidity financial instruments including bonds, equities and other government approved securities.
住所
Chang Xin Asset Management Corp Ltd
16/F, Puxiang Commercial Plaza
No.1600 New Century Avenue
Pudong new district
Shanghai
電話番号
86-21-5058 8999
Webサイト
www.cxfund.com.cn