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Chang Xin Hengli Equity Fund

CHXIHEE:CH
1.75
CNY
0.05
2.78%
更新日時 2020/10/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.07 - 1.85
1年トータルリターン
65.19%
年初来リターン
59.49%
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前日終値
1.80
52週レンジ
1.07 - 1.85
1年トータルリターン
65.04%
年初来リターン
59.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
1.747
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2020)
40.856
設定日
08/07/2009
直近配当額 ( 06/09/2020)
0.043
直近配当利回り(税込)
2.46%
ファンドマネージャ
Ye Song
定額申込手数料
-
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.63 千 1.83 百万 4.47
13.78 千 1.69 百万 4.15
20.90 千 1.60 百万 3.91
135.10 千 1.48 百万 3.61
260.60 千 1.45 百万 3.55
9.10 千 1.40 百万 3.43
56.60 千 1.37 百万 3.35
36.50 千 1.36 百万 3.33
52.60 千 1.27 百万 3.11
25.37 千 1.27 百万 3.11
企業概要
Chang Xin Hengli Equity Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to outperform its benchmark and to achieve the long-term capital appreciation. The Fund invests in high liquidity financial instruments included domestic listed securities, bonds, currencies and other government approved securities.
住所
Chang Xin Asset Management Corp Ltd
16/F, Puxiang Commercial Plaza
No.1600 New Century Avenue
Pudong new district
Shanghai
電話番号
86-21-5058 8999
Webサイト
www.cxfund.com.cn