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Chunhou Wenhui Bond Fund

CHWHBFA:CH
1.0211
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 1:02 JST 2020/10/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0000 - 1.0331
年初来リターン
1.92%
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前日終値
1.0209
52週レンジ
1.0000 - 1.0331
年初来リターン
1.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
1.0211
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2020)
634.755
設定日
11/20/2019
直近配当額 ( 12/20/2019)
0.0018
直近配当利回り(税込)
0.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
企業概要
Chunhou Wenhui Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China. The fund is actively managed and it tracks ChinaBond Composite Index. The Fund invests at least 80% of total assets in bond and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
22/F Li Po Chun Chambers
189 Des Voeux Road Central
Hong Kong
電話番号
852-3588-7699 Tel
Webサイト
www.htsec.com.hk