S&W Charity Value and Income

CHVAINI:LN
94.68
GBp
0.09
0.10%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
91.85 - 108.60
1年トータルリターン
-8.76%
年初来リターン
-9.76%
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前日終値
94.59
52週レンジ
91.85 - 108.60
1年トータルリターン
-8.50%
年初来リターン
-9.76%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
94.68
資産総額 (百万 GBP) ( 11/16/2018)
27.000
設定日
06/19/2007
直近配当額 ( 10/01/2018)
1.2
直近配当利回り(税込)
5.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
343.00 千 1.95 百万 7.19
66.10 千 1.69 百万 6.24
162.50 千 1.17 百万 4.32
72.30 千 1.12 百万 4.15
172.60 千 1.12 百万 4.12
25.00 千 1.04 百万 3.85
357.90 千 1.04 百万 3.85
43.10 千 982.68 千 3.63
286.81 千 977.15 千 3.61
19.97 千 970.24 千 3.58
企業概要
Charity Value and Income Fund is a unit trust incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve long-term capital and income growth through investment primarily in U.K. equities and convertible securities, with an above-average yield.
住所
Smith & Williamson Fund Admin Ltd.
25 Moorgate
London EC2R 6AY
United Kingdom
電話番号
020 7131 8100 (Enquiries)