S&W Charity Value and Income

CHVAINI:LN
101.50
GBp
1.00
1.00%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
95.11 - 109.60
1年トータルリターン
-0.30%
年初来リターン
-4.44%
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前日終値
100.50
52週レンジ
95.11 - 109.60
1年トータルリターン
-0.25%
年初来リターン
-4.44%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
101.5
資産総額 (百万 GBP) ( 09/21/2018)
29.000
設定日
06/19/2007
直近配当額 ( 04/03/2018)
1.1
直近配当利回り(税込)
4.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
343.00 千 1.89 百万 6.56
66.10 千 1.70 百万 5.89
43.10 千 1.35 百万 4.69
162.50 千 1.24 百万 4.32
81.00 千 1.16 百万 4.03
172.60 千 1.16 百万 4.02
72.30 千 1.14 百万 3.96
286.81 千 1.10 百万 3.82
25.00 千 1.10 百万 3.82
357.90 千 1.09 百万 3.78
企業概要
Charity Value and Income Fund is a unit trust incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve long-term capital and income growth through investment primarily in U.K. equities and convertible securities, with an above-average yield.
住所
Smith & Williamson Fund Admin Ltd.
25 Moorgate
London EC2R 6AY
United Kingdom
電話番号
020 7131 8100 (Enquiries)