S&W Charity Value and Income

CHVAINA:LN
174.60
GBp
0.50
0.29%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
157.50 - 178.00
1年トータルリターン
5.48%
年初来リターン
-1.02%
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前日終値
174.10
52週レンジ
157.50 - 178.00
1年トータルリターン
5.10%
年初来リターン
-1.02%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
174.6
資産総額 (百万 GBP) ( 07/13/2018)
20.000
設定日
06/19/2007
直近配当額 ( 04/03/2018)
1.806
直近配当利回り(税込)
4.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.50 千 1.60 百万 7.35
273.80 千 1.31 百万 6.01
49.50 千 1.13 百万 5.19
28.70 千 1.13 百万 5.19
175.00 千 992.25 千 4.55
82.80 千 965.03 千 4.42
66.50 千 926.94 千 4.25
450.34 千 880.77 千 4.04
32.90 千 874.15 千 4.01
47.00 千 844.83 千 3.87
企業概要
Charity Value and Income Fund is a unit trust incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve long-term capital and income growth through investment primarily in U.K. equities and convertible securities, with an above-average yield.
住所
Smith & Williamson Fund Admin Ltd.
25 Moorgate
London EC2R 6AY
United Kingdom
電話番号
020 7131 8100 (Enquiries)